Free2ex – вторая по популярности криптовалютная биржа в Беларуси, основанная в 2020 году. Платформа предоставляет возможность торговать более 100 криптоактивами, поддерживает кредитное плечо до x5, а также предлагает торговые пары с фиатными валютами, включая валюту BYN. Для пополнения счета доступны различные банковские переводы, среди которых доступных SEPA, SWIFT и карты Visa/Mastercard. BigOne – китайская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Площадка выделяется поддержкой обширным количеством фиатных валют.
Маржинальная торговля на бирже считается консервативной, когда плечо минимально, например, 1 к 2. Вариант — его нет вовсе, то есть спекуляции осуществляются только на собственные средства. В таком стиле торгуют валютными парами на форексе и фьючерсами на криптовалютных биржах.
Что Такое Маржинальная Торговля И Как Работает
Если задолженность слишком большая, брокер может закрыть не только непокрытые позиции, но и другие активы на счёте инвестора. Деньги от продажи активов останутся на брокерском счёте инвестора и будут снижать значения его начальной и минимальной https://boriscooper.org/ маржи. В первую очередь стоит отметить, что понятия «маржинальная торговля» и «торговля с плечом» — это равнозначные термины.
- Все средства, оставшиеся для открытия новых сделок, являются вашей свободной маржой.
- Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Сегодня маржинальная торговля на бирже — обычное предложение брокеров для частных инвесторов.
- Брокер отправляет клиенту маржин-колл – уведомление о необходимости увеличить залог.
Что Такое Деривативы И Как Их Использовать
Чтобы восстановить возможность открытия новых позиций, необходимо пополнить счет на определенную сумму или продать некоторые имеющиеся активы. В противном случае, продажи будут совершены брокером в принудительном порядке. Минимальная маржа показывает, на каком уровне брокер попросит инвестора пополнить счет или закрыть позицию. Это будет значить, что для брокера есть риск потерпеть убыток из-за займа. Если уровень маржи дошел до минимального, а инвестор не реагирует на требование брокера выйти из сделки или пополнить счет, наступает «маржин-колл». Это возможно, потому что средства инвесторов при маржинальных сделках находятся в залоге у брокера и по договору он имеет право ими распоряжаться в случае форс-мажора.
Большое число хаотичных мелких сделок увеличивает ликвидность рынка, стабилизирует его. С другой стороны, если сделки происходят однонаправленно, они могут значительно увеличить ценовые колебания. Риски маржинальных сделок возрастают по мере увеличения кредитного плеча. Существует вероятность возникновения убытков, связанных с высокой волатильностью рынка. Следует также учитывать риски по кредитным ставкам, предлагаемым брокером. Самое глупое, что может сделать инвестор в такой ситуации — проигнорировать маржин-колл.
Новичкам не стоит увлекаться маржинальной торговлей, поскольку она требует глубокого понимания фондового рынка и значительного опыта работы с финансовыми инструментами. Такие сделки подразумевают высокий уровень риска и зачастую сопряжены с крупными потерями, если нет чётко продуманной стратегии. Деньги самого инвестора выполняют роль залога, обеспечивая гарантию того, что он сможет выполнить обязательства перед брокером. Залог называется маржой, а коэффициент, показывающий, насколько сумма сделки превышает собственные средства инвестора, — это «плечо». Дополнительные возможности для увеличения прибыли требуют высокого уровня ответственности, опыта и умения управлять рисками. Перечислим плюсы и минусы маржинальной торговли в таблице.
Другими словами, это означает, что сумма, которую вам может предоставить брокер, вот-вот достигнет максимума, и вы должны добавить средства или закрыть позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Маржин-колл — это предупреждение о том, что ваша сделка пошла против вас и у вас больше индексы и котировки нет достаточных средств для покрытия убытков. Маржин-колл происходит, когда сумма собственных средств на вашем маржинальном аккаунте становится слишком низкой, чтобы поддержать заимствования. Количество денег на вашем общем маржинальном аккаунте зависит от стоимости заключаемых вами сделок и от того, являются ли они в данный момент прибыльными или убыточными. В дополнение к требуемой марже вам необходимо иметь достаточный общий маржинальный баланс на вашем аккаунте.
Длинная позиция (long position) — сделка в расчете на рост котировок. Cмысл длинной позиции в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. Трейдеры могут участвовать в сделках в лонг не только на свои средства, но и на заемные — то есть предоставленные брокером. Ликвидный портфель — это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете. Акции иностранных компаний, валюта и еврооблигации учитываются в рублях по текущему биржевому курсу.
Из-за этого заниматься маржинальной торговлей лучше только опытным инвесторам. Иногда цена акций, купленных при помощи маржинальной торговли, может снизиться. Из-за этого инвестор понесёт убытки, превышающие сумму на собственном счёте.
Если инвестор берет займ на несколько дней, эти потери будут незаметными. Но если ставка по кредиту 20%, то за год нахождения в позиции набежит существенная сумма. Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них. Так маржинальная торговля увеличивает не только потенциальную прибыль инвестора, но и его возможные убытки. После этого брокер пересчитает стоимость нашего ликвидного портфеля, его начальную и минимальную маржу. Это происходит каждый раз, когда меняется состав ликвидного портфеля или цена активов, которые в него входят.
Кому Доступна Маржинальная Торговля?
У каждой брокерской компании свои условия выделения кредита. Вам точно не нужна ситуация, когда брокер вынужден срочно продавать ваши активы по невыгодной цене, лишая вас возможности дождаться восстановления курса. Никто не хочет, чтобы его позиции закрывались автоматически, поэтому важно убедиться, что на вашем аккаунте достаточно средств.
Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на брокерском счёте инвестора. Чем больше ликвидный портфель, тем больше денег или активов инвестор может занять у брокера при проведении маржинальной торговли. Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже значения минимальной маржи, наступает маржин-колл.
Начиная со скромного начала, Kraken стала одной из ведущих бирж, входящих в топ 10 криптовалютных платформ по данным CoinMarketCap. Функционирование площадки более 13 что такое маржин колл лет говорит о том, что компания действительно заслуживает доверие пользователей. WhiteBIT – украинская криптовалютная биржа, основанная в 2018 году, которая быстро развивается и завоевывает популярность в Восточной Европе.
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Если цена по одной или нескольким открытым позициям идёт в сторону трейдера, его прибыль растёт, вместе с тем увеличивается объём свободной маржи. В противном случае, когда цена разворачивается и сделки становятся убыточными, ситуация меняется не в пользу участника торгов. Маржинальная торговля существенно повышает уровень потенциальной прибыли.